国内创新药研发冷链龙头提交上市申请 拟a股募资9亿元 长三角产投、高瓴投了央视肖晓琳:退休5个月,在美国儿子家死去,临终26字遗言太深刻-k8凯发

时间:2023-12-10 19:51:46来源:admin01栏目:冷链新闻 阅读:

 

《科创板日报》7月20日讯(记者 郑炳巽) 近日,上海生生医药冷链科技股份有限公司(下称“上海生生”)向上交所提交了ipo申请,计划发行不超过6001万股,募集资金9亿元,发行后总股本不超过40001万股。

ipo文件显示,上海生生是一家专业的生物医药冷链服务商,主要为药物研发、生命科学、生物技术、商业成品药等领域的客户提供全链条一体化冷链服务。

近年来,我国生物医药冷链服务的需求随着生物药市场规模的扩大而提升。根据艾瑞咨询数据,2022年中国创新药研发冷链服务行业的市场规模为32.3亿元,2018-2022年的复合年均增长率达24.0%。

在此背景下,上海生生的冷链物流订单量从2020年的36.19万单,增加至2022年的66.22万单,三年间复合增长率为35.27%。

▌营收依赖单一业务

根据ipo文件,2020-2022年(下称“报告期内”),上海生生分别实现营业收入2.69亿元、5.25亿元、6.34亿元,复合年均增长率达53.64%,2021、2022年分别同比增长95.23%、20.92%;扣非归母净利润分别为4576.88万元、7376.76万元、7736.19万元,复合年均增长率达30.01%

当前,上海生生的主营收入主要来自5个板块,包括:“创新药研发和生命科学冷链服务”、“药械商业流通冷链物流”、“国际医药冷链服务”、“细胞治疗冷链服务”、“新材料和冷链装备销售”。

其中,“创新药研发和生命科学冷链服务”是收入的第一来源,报告期内创造收入2.12亿元、3.45亿元、4.42亿元,占主营收入的比例分别为79.01%、65.77%、69.64%。排在第二位的“药械商业流通冷链物流”业务,收入份额虽逐年提升,但相比之下远远不及,占比分别为11.73%、14.16%、14.86%。

艾瑞咨询指出,按照上海生生2022年创新药研发和生命科学冷链服务的收入计算,其已为国内第一大创新药研发冷链服务商。

根据此次募资安排,上海生生将5.34亿元重点用于“总部研发基地及研发中心建设项目”(下称“总部项目”),占比将近六成,目的正在于巩固技术领先优势与行业竞争力。剩余的资金,2.38亿元用于“生物医药冷链服务能力升级项目”、7452.60万元用于“智能化信息系统研发建设项目”,还有5326.40万元用于补充流动资金。

值得一提的是,上海生生计划重点投资的总部项目,建设所需的闵行区华漕镇华漕社区mhpo-1404单元03-03地块,虽然已经取得了《投资协议书》、《项目评审意见书》在内的多个文件,但是尚未取得该地块的土地使用权。上海生生表示,如果没法取得土地使用权,募投的项目将无法顺利实施。

实际上,上海生生对总部项目的实施寄予厚望,希望借此加大开拓海外市场力度,参与全球竞争,战略上对标国际上的领先企业如world courier、catalent等。

▌应收账款逐年升高

ipo文件显示,凭借专业的服务能力,上海生生积累了丰富且广泛的客户资源,目前已覆盖生物医药行业客户超过7000家,更与恒瑞集团、复星集团、正大天晴等企业建立了长期合作关系。

报告期内,上海生生来自前五大客户的收入为6510.24万元、1.29亿元、1.02亿元,占营收比例分别为 24.22%、24.63%、16.10%。其中,创收主力“创新药研发和生命科学冷链服务”的典型客户还包括中国疾病预防控制中心、中国科学院等。

上海生生指出,公司的客户集中度较低,不存在向单个客户的销售金额超过销售总额50%的情形,不会对持续经营能力构成重大不利影响。

不过,《科创板日报》记者发现,随着营收及客户的增加,上海生生的应收账款也跟着上升

报告期各期末,上海生生应收账款账面余额分别为7438.30万元、1.31亿元、1.74亿元,占营收的比例分别为27.68%、25.01%和27.40%,应收账款周转率为4.68、5.10、4.16。

报告期内,来自前5名客户的应收账款账面余额合计为2427.89万元、3784.77万元、3299.54万元,占应收账款余额的比例分别为32.64%、28.84%、18.98%,主要来自恒瑞集团、石药集团、金域集团。

上海生生称,如果相关客户出现重大不利变化,可能面临应收账款无法收回的风险。

不过,具体来看,上海生生的应收账款主要由1年以内部分构成,占各期末账面余额的比例分别为99.94%、99.86%、98.91%,发生坏账的风险较小

▌实际控制人系夫妻,合计控股超40%

2017年8月7日,上海生生前身“生生供应链管理(上海)有限公司”(下称“生生有限”)成立,由鞠继兵、刘思琴等11位股东出资500万元成立,鞠、刘二人分别持股36.81%、20.00%,为前两大股东。

2020年6月,生生有限进行了报告期内的第一次增资及股权转让。德邦基业以2800万元增资28.67万元注册资本,又以665万元受让刘思琴1%的股权,宁波宴伽和宁波弗斯生分别以91.60万元、144.20万元受让多名股东13.31%、20.94%的股权,鞠继兵以3200万元受让俞华龙4.17%股份。

此番交易过后,生生有限前三大股东变更为鞠继兵、宁波弗斯生、宁波宴伽,持股比例为23.68%、20.12%、12.78%。

此后,在2020年11月至2021年11月之间,生生有限又经过两轮增资、四轮股权转让,参与的投资方包括但不限于建发叁号、高瓴闰恒、长三角产投等。多轮交易完成后,生生有限的股东名单增至28个,高瓴闰恒代替宁波宴伽,坐上第三大股东的交椅,排在鞠继兵、宁波弗斯生之后,三者由高到低分别持股19.74%、15.99%、8.22%。

紧接着在2022年1月,生生有限变更为股份公司上海生生,经审计净资产5.09亿元以6.78:1的比例折合成7500万股。同年5月份,上海生生进行第一次资本公积金转增,向全体股东每10股转增35.33股,总股本增至3.4亿股,注册资本亦由7500万元增至3.4亿元。

截至ipo文件签署日,鞠继兵与肖忠梅二人直接及间接控制上海生生42.62%的股份,系共同实际控制人。鞠继兵直接持有上海生生6712.89万股,持股比例19.74%,为控股股东。

此外,鞠继兵还持有上海生生股东宁波弗斯生、宁波宴伽、宁波宴嘉、宁波良生0.0069%、0.0317%、0.0001%、0.0001%的合伙份额,肖忠梅对应持有四个股东的合伙份额为1.2508%、99.9683%、99.9999%、7.6219%。

ipo文件显示,鞠继兵1973年生人,现任上海生生董事长、总经理;肖忠梅1977年生人,系鞠继兵的配偶。

另外还值得一提的是,本次发行前,上海生生持股超5%的前十大股东中,有一个国有股东“君鼎协立”,持有上海生生2197.12万股,占发行前总股本的6.46%,排在第六位。

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